訂正有価証券報告書-第44期(2023/07/01-2024/06/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年6月30日) | 当事業年度 (2024年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 313,167 | 407,435 |
| 売掛金及び契約資産 | 754,863 | 492,277 |
| 商品 | 1,969 | 1,682 |
| 仕掛品 | 91,525 | 99,911 |
| 貯蔵品 | 12,183 | 12,170 |
| 前払費用 | 31,450 | 42,346 |
| 短期貸付金 | ※2 125,000 | ※2 120,000 |
| その他 | 16,237 | 10,858 |
| 貸倒引当金 | △90,620 | △82,954 |
| 流動資産合計 | 1,255,773 | 1,103,725 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 288,385 | ※1 302,560 |
| 減価償却累計額 | △96,241 | △106,909 |
| 建物(純額) | 192,143 | 195,652 |
| 構築物 | 880 | 880 |
| 減価償却累計額 | △878 | △878 |
| 構築物(純額) | 3 | 2 |
| 車両運搬具 | 7,015 | 7,015 |
| 減価償却累計額 | △2,725 | △4,154 |
| 車両運搬具(純額) | 4,289 | 2,861 |
| 工具、器具及び備品 | 373,986 | 341,393 |
| 減価償却累計額 | △278,026 | △264,229 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 95,960 | 77,164 |
| 土地 | 124,872 | 124,872 |
| 賃貸不動産 | 137,651 | 155,983 |
| 減価償却累計額 | △10,026 | △16,179 |
| 賃貸不動産(純額) | 127,625 | 139,804 |
| 有形固定資産合計 | 544,892 | 540,354 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 525,739 | 693,841 |
| ソフトウエア仮勘定 | 84,558 | 6,101 |
| 借地権 | 32,786 | 31,452 |
| その他 | 404 | 404 |
| 無形固定資産合計 | 643,488 | 731,798 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 3,420,408 | 3,420,408 |
| 出資金 | 93,949 | 93,949 |
| 長期前払費用 | 7,347 | 6,875 |
| 長期預け金 | 100 | 100 |
| 差入保証金 | 38,750 | 38,611 |
| 繰延税金資産 | 116,646 | 123,138 |
| 投資その他の資産合計 | 3,677,199 | 3,683,082 |
| 固定資産合計 | 4,865,580 | 4,955,234 |
| 資産合計 | 6,121,353 | 6,058,958 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年6月30日) | 当事業年度 (2024年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 24,879 | 20,513 |
| 短期借入金 | 450,000 | 350,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 110,000 | 130,000 |
| 未払金 | 182,157 | 120,323 |
| 未払費用 | 124,282 | 163,240 |
| 未払法人税等 | 31,584 | 35,268 |
| 未払消費税等 | 98,662 | 109,784 |
| 前受金 | 8,210 | 7,327 |
| 預り金 | 29,878 | 35,322 |
| 賞与引当金 | 72,637 | 99,248 |
| 受注損失引当金 | 30,103 | 21,316 |
| その他 | 13,435 | 3,954 |
| 流動負債合計 | 1,175,826 | 1,096,295 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 410,000 | 280,000 |
| 退職給付引当金 | 28,116 | 31,689 |
| 長期預り敷金保証金 | 17,800 | 26,668 |
| 固定負債合計 | 455,916 | 338,357 |
| 負債合計 | 1,631,742 | 1,434,651 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,156,594 | 2,156,594 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,856,594 | 1,856,594 |
| その他資本剰余金 | 24,594 | 53,206 |
| 資本剰余金合計 | 1,881,188 | 1,909,799 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 381,348 | 484,905 |
| 利益剰余金合計 | 381,348 | 484,905 |
| 自己株式 | △13,755 | △8,421 |
| 株主資本合計 | 4,405,375 | 4,542,877 |
| 新株予約権 | 84,236 | 81,429 |
| 純資産合計 | 4,489,610 | 4,624,307 |
| 負債純資産合計 | 6,121,353 | 6,058,958 |
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