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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2011年6月30日
資産の部
流動資産
現金・預金	3,842,450	4,183,125
顧客区分管理信託	12,836,725	13,050,175
売掛金	51,135	743
前払費用	45,284	59,378
繰延税金資産	35,976	25,671
外国為替保証金取引未収入金	546	524
外国為替取引未収入金	247,550	327,589
外国為替保証金取引評価勘定	937,263	1,465,207
外国為替取引評価勘定	57,668	－
外国為替取引差入担保金	116,297	328,396
その他のデリバティブ資産,流動資産	－	251
その他の流動資産	30,837	18,805
流動資産計	18,201,736	19,459,868
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	48,623	48,384
工具	4,526	4,264
リース資産（純額）	447,417	396,532
有形固定資産合計	500,567	449,181
建物	48,623	48,384
無形固定資産
意匠権	1,167	1,088
ソフトウエア	755,431	696,062
ソフトウエア仮勘定	－	10,710
その他	705	693
無形固定資産合計	757,303	708,555
投資その他の資産
長期前払費用	2,287	2,292
繰延税金資産	27,194	24,201
敷金及び保証金	100,544	100,544
投資その他の資産合計	130,025	127,037
長期前払費用	2,287	2,292
繰延税金資産	27,194	24,201
有形固定資産	500,567	449,181
建物	48,623	48,384
無形固定資産	757,303	708,555
投資その他の資産	130,025	127,037
長期前払費用	2,287	2,292
繰延税金資産	27,194	24,201
固定資産計	1,387,896	1,284,774
資産合計	19,589,632	20,744,642
負債の部
流動負債
外国為替保証金取引未払金	276,957	306,834
外国為替取引未払金	78,233	33,253
預り金	5,682	16,003
未払金	228,067	217,972
未払費用	4,607	10,879
リース債務	213,446	212,075
未払法人税等	45,053	15,409
外国為替保証金取引預り保証金,流動負債	12,510,624	13,428,509
外国為替取引預り担保金	990,863	1,418,453
外国為替取引評価勘定	－	1,042
その他のデリバティブ負債	－	249
賞与引当金	27,981	14,498
役員賞与引当金	12,600	－
設備関係未払金	90,980	1,669
その他の流動負債	472	1,186
流動負債計	14,485,569	15,678,036
固定負債
リース債務	268,171	215,630
資産除去債務	15,684	15,715
固定負債計	283,855	231,345
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	0	109
特別法上の準備金計	0	109
負債合計	14,769,425	15,909,491
純資産の部
株主資本
資本金	1,364,875	1,364,875
資本剰余金
資本準備金	1,164,875	1,164,875
資本剰余金合計	1,164,875	1,164,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,356,881	2,371,825
利益剰余金合計	2,356,881	2,371,825
資本剰余金	1,164,875	1,164,875
利益剰余金	2,356,881	2,371,825
自己株式	-66,424	-66,424
株主資本合計	4,820,206	4,835,150
純資産合計	4,820,206	4,835,150
負債・純資産合計	19,589,632	20,744,642

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