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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2012年6月30日
資産の部
流動資産
現金・預金	4,083,653	4,153,627
顧客区分管理信託	13,450,175	12,910,080
売掛金	735	735
前払費用	48,960	69,009
繰延税金資産	29,522	92,263
外国為替保証金取引未収入金	481	470
外国為替取引未収入金	19,875	179,766
外国為替保証金取引評価勘定	1,162,038	1,681,527
外国為替取引評価勘定	230,532	375,730
外国為替取引差入担保金	417,822	412,205
その他の流動資産	70,463	75,623
流動資産計	19,514,260	19,951,040
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	44,442	43,128
工具	3,866	3,650
リース資産（純額）	261,813	223,590
有形固定資産合計	310,122	270,368
建物	44,442	43,128
無形固定資産
意匠権	853	774
ソフトウエア	764,249	683,078
その他	657	369
無形固定資産合計	765,759	684,222
投資その他の資産
長期前払費用	2,634	2,246
繰延税金資産	17,314	14,419
敷金及び保証金	94,814	94,814
投資その他の資産合計	114,762	111,479
長期前払費用	2,634	2,246
繰延税金資産	17,314	14,419
有形固定資産	310,122	270,368
建物	44,442	43,128
無形固定資産	765,759	684,222
投資その他の資産	114,762	111,479
長期前払費用	2,634	2,246
繰延税金資産	17,314	14,419
固定資産計	1,190,644	1,066,070
資産合計	20,704,905	21,017,110
負債の部
流動負債
外国為替保証金取引未払金	326,016	369,978
外国為替取引未払金	293,674	202,778
預り金	8,118	10,632
未払金	200,100	178,404
未払費用	1,529	8,194
リース債務	167,543	141,737
未払法人税等	－	1,868
外国為替保証金取引預り保証金	13,815,989	14,000,378
外国為替取引預り担保金	916,351	1,290,679
賞与引当金	10,860	684
設備関係未払金	43,401	8,851
その他の流動負債	1,186	4,310
流動負債計	15,784,772	16,218,498
固定負債
リース債務	116,085	100,418
資産除去債務	15,809	15,841
固定負債計	131,895	116,259
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	321	356
特別法上の準備金計	321	356
負債合計	15,916,989	16,335,113
純資産の部
株主資本
資本金	1,364,875	1,364,875
資本剰余金
資本準備金	1,164,875	1,164,875
資本剰余金合計	1,164,875	1,164,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,324,590	2,218,671
利益剰余金合計	2,324,590	2,218,671
資本剰余金	1,164,875	1,164,875
利益剰余金	2,324,590	2,218,671
自己株式	-66,424	-66,424
株主資本合計	4,787,915	4,681,996
純資産合計	4,787,915	4,681,996
負債・純資産合計	20,704,905	21,017,110

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