クリエイトSD HD（3148）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年8月30日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年6月1日
至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日
至 2010年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,956 | 7,404 |
| 減価償却費 | 1,862 | 2,074 |
| 減損損失 | 19 | 119 |
| 負ののれん償却額 | -6 | -79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -38 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 120 | 100 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 148 | 59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 118 | 130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -111 |
| 支払利息 | 5 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -559 | -430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,064 | -2,034 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -444 | -52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,652 | 975 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16 | 95 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 161 | 111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55 | -117 |
| その他 | -28 | -67 |
| 小計 | 9,886 | 8,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 12 |
| 利息の支払額 | -5 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -3,909 | -4,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,013 | 3,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 事業譲受による支出 | － | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,808 | -2,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -128 |
| 長期貸付けによる支出 | -817 | -667 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 447 | 496 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -247 | -168 |
| 建設協力金の回収による収入 | 128 | 116 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -98 | -160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 90 |
| 出店仮勘定による支出 | -512 | -362 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -343 | － |
| 株式交換による関係会社資金の受入 | 130 | － |
| その他 | 9 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,183 | -2,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51 | -472 |
| 配当金の支払額 | -710 | -890 |
| その他 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768 | -1,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,061 | 208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,255 | 12,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,317 | 12,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
