クリエイトSD HD（3148）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月29日 12:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年6月1日
至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,404 | 8,018 |
| 減価償却費 | 2,074 | 1,999 |
| 減損損失 | 119 | 561 |
| 負ののれん償却額 | -79 | -79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | 38 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 100 | 100 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 59 | -64 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 130 | 167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -117 |
| 支払利息 | 12 | 8 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -430 | -319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,034 | 856 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -52 | -262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 975 | 699 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95 | 114 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 111 | 171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117 | 289 |
| その他 | -67 | -10 |
| 小計 | 8,072 | 12,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -12 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -4,085 | -3,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,987 | 8,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 事業譲受による支出 | -32 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,053 | -3,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -10 |
| 長期貸付けによる支出 | -667 | -689 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 496 | 540 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -168 | -158 |
| 建設協力金の回収による収入 | 116 | 99 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -160 | -266 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90 | 36 |
| 出店仮勘定による支出 | -362 | -671 |
| その他 | 55 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,565 | -4,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -250 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -472 | -98 |
| 配当金の支払額 | -890 | -1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,213 | -1,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208 | 2,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,317 | 12,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,525 | 15,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
