クリエイトSD HD（3148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,018 | 9,165 |
| 減価償却費 | 1,999 | 2,121 |
| 減損損失 | 561 | 218 |
| 負ののれん償却額 | -79 | -79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 100 | 111 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -64 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 167 | -845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -122 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 111 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319 | -538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 856 | -959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 699 | 2,020 |
| その他 | 302 | -154 |
| 小計 | 12,254 | 10,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -3,678 | -4,491 |
| 法人税等の還付額 | － | 516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,578 | 6,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,463 | -2,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -183 |
| 長期貸付けによる支出 | -689 | -796 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 540 | 612 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -158 | -153 |
| 建設協力金の回収による収入 | 99 | 74 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -266 | -208 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36 | 20 |
| 出店仮勘定による支出 | -671 | -811 |
| その他 | 43 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,539 | -4,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -98 | -79 |
| 配当金の支払額 | -1,002 | -1,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,101 | -1,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,938 | 1,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,525 | 15,463 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,463 | 16,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
