クリエイトSD HD（3148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,165 | 10,067 |
| 減価償却費 | 2,121 | 2,141 |
| 減損損失 | 218 | 255 |
| 負ののれん償却額 | -79 | -79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 111 | 858 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -845 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -130 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -538 | -351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -959 | -1,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,020 | 1,492 |
| その他 | -154 | -394 |
| 小計 | 10,970 | 13,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -4,491 | -5,266 |
| 法人税等の還付額 | 516 | 258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,997 | 8,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,861 | -2,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -139 |
| 長期貸付けによる支出 | -796 | -732 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 612 | 648 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -153 | -192 |
| 建設協力金の回収による収入 | 74 | 62 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -208 | -166 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 133 |
| 出店仮勘定による支出 | -811 | -672 |
| その他 | 8 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,297 | -3,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -79 | -40 |
| 配当金の支払額 | -1,447 | -1,113 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,527 | -1,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,172 | 3,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,463 | 16,635 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,635 | 19,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
