クリエイトSD HD（3148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,215 | 4,316 |
| 減価償却費 | 976 | 898 |
| 減損損失 | 25 | 43 |
| 負ののれん償却額 | -39 | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | 50 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | -45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62 | 83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -59 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206 | -10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,184 | 414 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 98 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 729 | -1,391 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 104 | 157 |
| その他 | 64 | 268 |
| 小計 | 4,615 | 4,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,210 | -2,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,404 | 2,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,279 | -718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -5 |
| 長期貸付けによる支出 | -305 | -175 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 242 | 261 |
| 出店仮勘定による支出 | -418 | -453 |
| その他 | -98 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,726 | -1,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -250 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -424 | -49 |
| 配当金の支払額 | -890 | -1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,165 | -1,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -487 | 529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,317 | 11,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,829 | 13,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
