クリエイトSD HD（3148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,316 | 4,659 |
| 減価償却費 | 898 | 993 |
| 減損損失 | 43 | － |
| 負ののれん償却額 | -39 | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -69 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 50 | 60 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -45 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | -930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -61 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 111 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10 | -183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 414 | -490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,391 | -95 |
| その他 | 462 | 27 |
| 小計 | 4,754 | 3,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,056 | -2,708 |
| 法人税等の還付額 | － | 516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,700 | 1,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -718 | -1,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -29 |
| 長期貸付けによる支出 | -175 | -395 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 261 | 297 |
| 出店仮勘定による支出 | -453 | -416 |
| その他 | -27 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,119 | -2,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -49 |
| 配当金の支払額 | -1,002 | -1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,051 | -1,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 529 | -1,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,525 | 13,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,054 | 14,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
