クリエイトSD HD（3148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,659 | 5,066 |
| 減価償却費 | 993 | 1,016 |
| 負ののれん償却額 | -39 | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | -69 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 60 | 408 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -930 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -66 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183 | 49 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -490 | -822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95 | 196 |
| その他 | 27 | -121 |
| 小計 | 3,869 | 5,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,708 | -3,114 |
| 法人税等の還付額 | 516 | 258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,678 | 2,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,357 | -1,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -124 |
| 長期貸付けによる支出 | -395 | -400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 297 | 322 |
| 出店仮勘定による支出 | -416 | -306 |
| その他 | -104 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,006 | -1,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -20 |
| 配当金の支払額 | -1,002 | -668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,051 | -688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,379 | 237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,463 | 14,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,084 | 16,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
