クリエイトSD HD（3148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,066 | 4,691 |
| 減価償却費 | 1,016 | 1,014 |
| 負ののれん償却額 | -39 | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | -55 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 408 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -67 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49 | -277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -822 | -1,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196 | 930 |
| その他 | -121 | 199 |
| 小計 | 5,683 | 5,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -3,114 | -2,689 |
| 法人税等の還付額 | 258 | 317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,832 | 2,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,357 | -2,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -17 |
| 長期貸付けによる支出 | -400 | -256 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 322 | 339 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 出店仮勘定による支出 | -306 | -670 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -555 |
| その他 | -41 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,907 | -4,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -16 |
| 配当金の支払額 | -668 | -757 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688 | -774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237 | -2,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,635 | 19,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,785 | 17,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
