クリエイトSD HD（3148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,691 | 4,439 |
| 減価償却費 | 1,014 | 1,301 |
| 負ののれん償却額 | -39 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -34 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -68 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277 | -371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,151 | -601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 930 | 1,551 |
| その他 | 199 | 6 |
| 小計 | 5,229 | 6,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,689 | -1,951 |
| 法人税等の還付額 | 317 | 294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,860 | 5,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,092 | -1,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -57 |
| 長期貸付けによる支出 | -256 | -525 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 339 | 436 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 出店仮勘定による支出 | -670 | -934 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -555 | － |
| その他 | -68 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,321 | -2,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -209 |
| 配当金の支払額 | -757 | -668 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,392 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -774 | -5,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,234 | -3,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,335 | 16,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
