クリエイトSD HD（3148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,439 | 6,961 |
| 減価償却費 | 1,301 | 1,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -41 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 500 | 90 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -70 |
| 支払利息 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371 | -221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -601 | -736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,551 | 394 |
| その他 | 6 | 95 |
| 小計 | 6,802 | 7,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,951 | -3,157 |
| 法人税等の還付額 | 294 | 341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,148 | 5,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,783 | -1,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -13 |
| 長期貸付けによる支出 | -525 | -284 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 436 | 395 |
| 出店仮勘定による支出 | -934 | -625 |
| その他 | -115 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,979 | -1,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -209 | － |
| 配当金の支払額 | -668 | -737 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,392 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,269 | -737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,101 | 2,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,268 | 22,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
