クリエイトSD HD（3148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,067 | 9,327 |
| 減価償却額 | 2,141 | 2,300 |
| 減損損失 | 255 | 93 |
| 負ののれん償却額 | -79 | -72 |
| 貸倒引当金の増減額 | 64 | -33 |
| 賞与引当金の増減額 | 9 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 858 | 34 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 166 |
| 退職給付引当金の増減額 | 164 | － |
| 受取利息及び配当金 | -130 | -135 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 売上債権の増減額 | -351 | 167 |
| たな卸資産の増減額 | -1,098 | -1,948 |
| 仕入債務の増減額 | 1,492 | 1,716 |
| その他 | -394 | 33 |
| 小計 | 13,001 | 11,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -5,266 | -4,735 |
| 法人税等の還付額 | 258 | 318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,001 | 7,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,629 | -4,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -131 |
| 長期貸付けによる支出 | -732 | -868 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 648 | 691 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -192 | -193 |
| 建設協力金の回収による収入 | 62 | 60 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -166 | -247 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 133 | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 出店仮勘定による支出 | -672 | -1,043 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -555 |
| その他 | -9 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,698 | -6,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -36 |
| 配当金の支払額 | -1,113 | -1,380 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,153 | -1,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,149 | -449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,785 | 19,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
