クリエイトSD HD（3148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,327 | 10,537 |
| 減価償却費 | 2,300 | 3,139 |
| 減損損失 | 93 | 355 |
| 負ののれん償却額 | -72 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 34 | 610 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 166 | 189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -137 |
| 支払利息 | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167 | -949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,948 | -1,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,716 | 2,888 |
| その他 | 33 | -88 |
| 小計 | 11,658 | 15,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -4 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -4,735 | -3,566 |
| 法人税等の還付額 | 318 | 295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,249 | 11,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,051 | -3,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -75 |
| 長期貸付けによる支出 | -868 | -1,042 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 691 | 821 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -193 | -157 |
| 建設協力金の回収による収入 | 60 | 25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -247 | -188 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 57 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 出店仮勘定による支出 | -1,043 | -466 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -555 | -283 |
| その他 | 46 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,281 | -4,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -36 | -209 |
| 配当金の支払額 | -1,380 | -1,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,392 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,417 | -5,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449 | 933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,335 | 20,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
