新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

2023年11月6日関東財務局長に提出。
新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行に係る有価証券届出書であります。
(6) 四半期報告書の訂正報告書及び確認書

2024/08/26 10:23

#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

③ 【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2024/08/26 10:23

#3 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(百万円)	株式数(株)	処分価額の総額(百万円)
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他(新株予約権の行使によるもの)	1,024,400	3,250	359,400	1,198
保有自己株式数	2,576,458	―	2,217,058	―

(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

2024/08/26 10:23

#4 提出会社の株式事務の概要（連結）

(注) 当社の定款には、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を行使することができない旨の定めがあります。

2024/08/26 10:23

#5 新株予約権等に関する注記（連結）

2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2024/08/26 10:23

#6 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加1株であります。
普通株式の自己株式の株式数の減少は、新株予約権の権利行使による減少1,024,400株であります。

2024/08/26 10:23

#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は86,238百万円となり、前連結会計年度末に比べて7,706百万円増加いたしました。主な要因は、買掛金が5,872百万円、未払法人税等が57百万円、長期資産除去債務が346百万円増加したことなどによるものです。
純資産は130,243百万円となり、前連結会計年度末に比べて13,833百万円増加いたしました。主な要因は、配当金支払により3,413百万円減少、新株予約権の行使により資本剰余金が2,011百万円増加、自己株式が1,249百万円減少、親会社株主に帰属する当期純利益13,691百万円を計上したことなどによるものです。
②キャッシュ・フローの状況

2024/08/26 10:23

#8 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/08/26 10:23

#9 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(自己株式を活用した第三者割当による第2回および第3回新株予約権(行使価額修正条項付)の取得並びに消却)
連結財務諸表の注記事項(重要な後発事象)に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

2024/08/26 10:23

#10 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(自己株式を活用した第三者割当による第2回および第3回新株予約権(行使価額修正条項付)の取得並びに消却)
当社は、2024年6月3日開催の取締役会において、2023年11月22日に EVO FUND を割当先として自己株式の充当を前提に発行した第1回乃至第3回新株予約権のうち、第2回分および第3回分の全て(以下「本新株予約権」という。)を、2024年6月18日に取得し、2024年6月30日に消却することを決議し、実行いたしました。

2024/08/26 10:23

#11 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2 1株当たり当期純利益金及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2022年6月1日至 2023年5月31日)	当連結会計年度(自 2023年6月1日至 2024年5月31日)
普通株式増加数(株)	-	1,638
(うち新株予約権(株))	(-)	(1,638)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	―

2024/08/26 10:23