クリエイトSD HD（3148）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(2025/06/01-2026/05/31)
- 【短信】
- 2026年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年6月1日
至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日
至 2026年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,988 | 23,683 |
| 減価償却費 | 5,598 | 6,442 |
| のれん償却額 | 77 | 114 |
| 減損損失 | 950 | 1,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -31 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 29 | 59 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | 371 | -222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 281 | 257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -204 |
| 支払利息 | － | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,080 | -3,023 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,672 | -480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,405 | 5,217 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17 | -212 |
| その他 | 1,872 | 448 |
| 小計 | 28,663 | 33,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 87 |
| 利息の支払額 | － | -15 |
| 法人税等の支払額 | -5,930 | -8,274 |
| 法人税等の還付額 | 863 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,625 | 25,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,524 | -16,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129 | -133 |
| 長期貸付けによる支出 | -478 | -392 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,094 | 1,112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -210 | -341 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -152 | -241 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 125 | 201 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,313 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 272 |
| 出店仮勘定による支出 | -3,413 | -3,256 |
| 供託金の預入による支出 | -9 | -6 |
| その他 | -6 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,700 | -20,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,785 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,613 |
| 配当金の支払額 | -4,573 | -5,749 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,198 | － |
| その他 | -15 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,390 | -5,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -465 | -647 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 37,346 | 36,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
