アサカ理研（5724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204,318 | 279,295 |
| 減価償却費 | 217,614 | 218,482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,428 | -948 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,432 | -14,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,812 | -1,364 |
| 支払利息 | 29,251 | 23,964 |
| 為替差損益（△は益） | 6,139 | 23,977 |
| 補助金収入 | -22,333 | -104,200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -356 | 14 |
| 固定資産除却損 | 4,361 | 3,952 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,648 | -6,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115,089 | -189,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,235 | 891 |
| その他 | 2,361 | -31,940 |
| 小計 | 529,186 | 212,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,049 | 1,781 |
| 利息の支払額 | -28,651 | -21,965 |
| 法人税等の支払額 | -1,191 | -16,762 |
| 法人税等の還付額 | 32,852 | － |
| 補助金の受取額 | － | 2,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,245 | 178,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,641 | -186,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,772 | 373 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -999 | -1,199 |
| 補助金の受取額 | 385,023 | 66,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,821 | -3,393 |
| その他 | -9,142 | -17,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 284,191 | -142,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -244,420 | 276,965 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,029,678 | -204,351 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -210,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 32,226 | 2,935 |
| 配当金の支払額 | -37,312 | -38,135 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,900 |
| その他 | -12,213 | -11,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,351,437 | 70,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,352 | -9,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533,353 | 96,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 639,608 | 736,495 |
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