財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは、主な収入要因として、補助金の受取額が385,023千円あり、主な支出要因として、工場設備等有形固定資産の取得が86,641千円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用した資金は、1,351,437千円となりました(同1,303,700千円の収入)。

2015/12/18 15:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが535,245千円の収入(前年同期は598,849千円の支出)、投資活動によるキャッシュ・フローが284,191千円の収入(同213,249千円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローが1,351,437千円の支出(同1,303,700千円の収入)となり、当連結会計年度末の資金の残高は639,608千円となりました。
なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は次のとおりであります。

2015/12/18 15:53