財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは、主な支出要因として、有形固定資産の取得による支出が420,256千円、定期預金の預入による支出が39,000千円あり、主な収入要因として、補助金の受取額が462,673千円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、299,159千円となりました(前期は70,956千円の収入)。

2017/12/15 15:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが200,361千円の収入(前期比12.5%増)、投資活動によるキャッシュ・フローが9,563千円の支出(前期比93.3%減)、財務活動によるキャッシュ・フローが299,159千円の支出(前期は70,956千円の収入)となり、当連結会計年度末の資金の残高は627,183千円となりました。
なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は次のとおりであります。

2017/12/15 15:53