有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023年3月22日 15:18
【資料】
有価証券届出書(新規公開時)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2022年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金2,252,687
顧客分別金信託1,500,000
営業投資有価証券163,722
貯蔵品8,772
前払費用102,204
未収委託者報酬3,141,385
未収投資顧問報酬11,921
その他37,981
流動資産計7,218,676
固定資産
有形固定資産298,214
無形固定資産391,877
投資その他の資産313,512
固定資産計1,003,604
資産の部合計8,222,280
負債の部
流動負債
預り金530,273
未払金103,401
未払費用1,406,947
未払法人税等3,070
未払消費税等82,803
賞与引当金96,675
役員賞与引当金2,891
その他26,023
流動負債計2,252,087
固定負債
退職給付に係る負債96,945
資産除去債務85,782
固定負債計182,727
負債の部合計2,434,814
純資産の部
株主資本
資本金100,000
資本剰余金400,010
利益剰余金4,886,220
株主資本合計5,386,230
非支配株主持分401,236
純資産の部合計5,787,466
負債・純資産合計8,222,280

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2022年3月31日2022年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,578,574
顧客分別金信託1,510,000
貯蔵品9,861
前払費用119,625
未収委託者報酬3,832,800
未収投資顧問報酬52,323
その他26,860
流動資産計7,130,046
固定資産
有形固定資産
建物160,041
減価償却累計額-61,252
建物（純額）98,788
器具及び備品584,786
減価償却累計額-272,015
器具及び備品（純額）312,770
有形固定資産合計411,559
無形固定資産
商標権5,317
ソフトウエア306,380
その他64,566
無形固定資産合計376,264
投資その他の資産
投資有価証券1,622
関係会社株式130,000
関係会社出資金20,000
関係会社長期貸付金50,000
長期前払費用1,955
繰延税金資産193,593
敷金176,554
その他10,861
投資その他の資産合計584,587
固定資産計1,372,411
資産の部合計8,502,458
負債の部
流動負債
短期借入金－
預り金414,193
未払金420,002
未払費用1,580,020
未払法人税等517,149
未払消費税等133,830
賞与引当金173,275
役員賞与引当金10,653
販売促進引当金－
その他35,766
流動負債計3,284,891
固定負債
退職給付引当金86,954
資産除去債務85,468
固定負債計172,422
負債の部合計3,457,314
純資産の部
株主資本
資本金100,000
資本剰余金
資本準備金100,000
その他資本剰余金300,010
資本剰余金合計400,010
利益剰余金
利益準備金1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金4,543,788
利益剰余金合計4,545,133
株主資本合計5,045,143
純資産の部合計5,045,143
負債・純資産合計8,502,458