訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 767,152 | 683,475 |
| 顧客分別金信託 | 650,000 | 330,000 |
| 前払費用 | 2,215 | 56,026 |
| 未収委託者報酬 | 641,092 | 2,384,184 |
| 未収投資顧問報酬 | 43,372 | 60,272 |
| 繰延税金資産 | 132,456 | 30,857 |
| その他 | 2,438 | 15,770 |
| 流動資産合計 | 2,238,728 | 3,560,586 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 54,059 | 145,201 |
| 減価償却累計額 | △23,055 | △29,186 |
| 建物(純額) | 31,004 | 116,015 |
| 工具、器具及び備品 | 2,620 | 16,324 |
| 減価償却累計額 | △1,363 | △2,706 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,257 | 13,617 |
| 有形固定資産合計 | 32,262 | 129,632 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 15,131 | 14,495 |
| 無形固定資産合計 | 15,131 | 14,495 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 167 | 201 |
| 長期前払費用 | 768 | 2,496 |
| 敷金 | - | 174,438 |
| 投資その他の資産合計 | 936 | 177,136 |
| 固定資産合計 | 48,329 | 321,264 |
| 資産合計 | 2,287,057 | 3,881,851 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※ 550,000 | ※ 380,000 |
| 預り金 | 714,579 | 590,329 |
| 未払金 | 28,539 | 52,071 |
| 未払費用 | 255,907 | 952,120 |
| 未払法人税等 | 2,280 | 27,722 |
| 未払消費税等 | 18,722 | 91,327 |
| 前受収益 | 196 | 198 |
| 賞与引当金 | 42,623 | 64,497 |
| 役員賞与引当金 | 5,134 | 5,799 |
| 流動負債合計 | 1,617,984 | 2,164,066 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 9,298 | 12,654 |
| 繰延税金負債 | 6,627 | 20,831 |
| 資産除去債務 | 36,346 | 84,437 |
| 固定負債合計 | 52,272 | 117,923 |
| 負債合計 | 1,670,257 | 2,281,990 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 100,000 | 100,000 |
| その他資本剰余金 | 300,010 | 300,010 |
| 資本剰余金合計 | 400,010 | 400,010 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,345 | 1,345 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 115,444 | 1,098,504 |
| 利益剰余金合計 | 116,790 | 1,099,850 |
| 株主資本合計 | 616,800 | 1,599,860 |
| 純資産合計 | 616,800 | 1,599,860 |
| 負債純資産合計 | 2,287,057 | 3,881,851 |
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