訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,823,794 | 1,578,574 |
| 顧客分別金信託 | 2,330,000 | 1,510,000 |
| 貯蔵品 | 11,846 | 9,861 |
| 前払費用 | 96,396 | 119,625 |
| 未収委託者報酬 | 3,036,911 | 3,832,800 |
| 未収投資顧問報酬 | 63,366 | 52,323 |
| その他 | 5,411 | 26,860 |
| 流動資産合計 | 7,367,726 | 7,130,046 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 153,538 | 160,041 |
| 減価償却累計額 | △50,452 | △61,252 |
| 建物(純額) | 103,086 | 98,788 |
| 器具及び備品 | 145,166 | 584,786 |
| 減価償却累計額 | △42,973 | △272,015 |
| 器具及び備品(純額) | 102,192 | 312,770 |
| 有形固定資産合計 | 205,279 | 411,559 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 5,924 | 5,317 |
| ソフトウエア | 319,284 | 306,380 |
| その他 | 38,825 | 64,566 |
| 無形固定資産合計 | 364,034 | 376,264 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 769 | 1,622 |
| 関係会社株式 | - | 130,000 |
| 関係会社出資金 | - | 20,000 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 50,000 |
| 長期前払費用 | 2,529 | 1,955 |
| 繰延税金資産 | 121,814 | 193,593 |
| 敷金 | 176,554 | 176,554 |
| その他 | 609 | 10,861 |
| 投資その他の資産合計 | 302,276 | 584,587 |
| 固定資産合計 | 871,589 | 1,372,411 |
| 資産合計 | 8,239,316 | 8,502,458 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※ 1,000,000 | - |
| 預り金 | 969,206 | 414,193 |
| 未払金 | 481,746 | 420,002 |
| 未払費用 | 1,227,087 | 1,580,020 |
| 未払法人税等 | 228,894 | 517,149 |
| 未払消費税等 | 62,287 | 133,830 |
| 賞与引当金 | 134,087 | 173,275 |
| 役員賞与引当金 | 10,653 | 10,653 |
| 販売促進引当金 | 10,630 | - |
| その他 | 202 | 35,766 |
| 流動負債合計 | 4,124,796 | 3,284,891 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 70,179 | 86,954 |
| 資産除去債務 | 81,595 | 85,468 |
| 固定負債合計 | 151,774 | 172,422 |
| 負債合計 | 4,276,570 | 3,457,314 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 100,000 | 100,000 |
| その他資本剰余金 | 300,010 | 300,010 |
| 資本剰余金合計 | 400,010 | 400,010 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,345 | 1,345 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,461,390 | 4,543,788 |
| 利益剰余金合計 | 3,462,735 | 4,545,133 |
| 株主資本合計 | 3,962,745 | 5,045,143 |
| 純資産合計 | 3,962,745 | 5,045,143 |
| 負債純資産合計 | 8,239,316 | 8,502,458 |
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