有価証券届出書(新規公開時)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,836,773 |
| 顧客分別金信託 | 1,510,000 |
| 貯蔵品 | 9,861 |
| 前払費用 | 120,292 |
| 未収委託者報酬 | 3,832,800 |
| 未収投資顧問報酬 | 52,323 |
| その他 | 23,097 |
| 流動資産合計 | 7,385,149 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 160,041 |
| 減価償却累計額 | △61,252 |
| 建物(純額) | 98,788 |
| 器具及び備品 | 584,786 |
| 減価償却累計額 | △272,015 |
| 器具及び備品(純額) | 312,770 |
| 有形固定資産合計 | 411,559 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 306,774 |
| その他 | 69,883 |
| 無形固定資産合計 | 376,657 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 1,622 |
| 長期前払費用 | 1,955 |
| 繰延税金資産 | 193,593 |
| 敷金 | 176,554 |
| その他 | 10,861 |
| 投資その他の資産合計 | 384,587 |
| 固定資産合計 | 1,172,804 |
| 資産合計 | 8,557,954 |
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 預り金 | 414,414 |
| 未払金 | 422,675 |
| 未払費用 | 1,580,381 |
| 未払法人税等 | 517,414 |
| 未払消費税等 | 133,830 |
| 賞与引当金 | 174,636 |
| 役員賞与引当金 | 10,653 |
| その他 | 35,766 |
| 流動負債合計 | 3,289,772 |
| 固定負債 | |
| 退職給付に係る負債 | 86,954 |
| 資産除去債務 | 85,468 |
| 固定負債合計 | 172,422 |
| 負債合計 | 3,462,195 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 400,010 |
| 利益剰余金 | 4,502,230 |
| 株主資本合計 | 5,002,240 |
| 非支配株主持分 | 93,518 |
| 純資産合計 | 5,095,759 |
| 負債純資産合計 | 8,557,954 |
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