有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,836,773 | 2,103,583 |
| 顧客分別金信託 | 1,510,000 | 1,500,000 |
| 営業投資有価証券 | 989 | 218,722 |
| 貯蔵品 | 9,861 | 8,671 |
| 前払費用 | 120,292 | 88,024 |
| 未収委託者報酬 | 3,832,800 | 3,725,272 |
| 未収投資顧問報酬 | 52,323 | 52,165 |
| その他 | 22,108 | 41,255 |
| 流動資産合計 | 7,385,149 | 7,737,696 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 160,041 | 160,041 |
| 減価償却累計額 | △61,252 | △72,452 |
| 建物(純額) | 98,788 | 87,588 |
| 器具及び備品 | 584,786 | 836,071 |
| 減価償却累計額 | △272,015 | △685,424 |
| 器具及び備品(純額) | 312,770 | 150,647 |
| 有形固定資産合計 | 411,559 | 238,236 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 306,774 | 345,057 |
| その他 | 69,883 | 36,708 |
| 無形固定資産合計 | 376,657 | 381,765 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,622 | 1,664 |
| 長期前払費用 | 1,955 | 1,662 |
| 繰延税金資産 | 193,593 | 158,073 |
| 敷金 | 176,554 | 174,438 |
| その他 | 10,861 | 11,253 |
| 投資その他の資産合計 | 384,587 | 347,092 |
| 固定資産合計 | 1,172,804 | 967,094 |
| 資産合計 | 8,557,954 | 8,704,790 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 預り金 | 414,414 | 225,727 |
| 未払金 | 422,675 | 119,080 |
| 未払費用 | 1,580,381 | 1,561,345 |
| 未払法人税等 | 517,414 | 155,966 |
| 未払消費税等 | 133,830 | 100,867 |
| 賞与引当金 | 174,636 | 199,333 |
| 役員賞与引当金 | 10,653 | 11,566 |
| その他 | 35,766 | 58,863 |
| 流動負債合計 | 3,289,772 | 2,432,750 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 86,954 | 92,009 |
| 資産除去債務 | 85,468 | 85,886 |
| 固定負債合計 | 172,422 | 177,895 |
| 負債合計 | 3,462,195 | 2,610,645 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 400,010 | 407,370 |
| 利益剰余金 | 4,502,230 | 5,193,158 |
| 株主資本合計 | 5,002,240 | 5,700,529 |
| 非支配株主持分 | 93,518 | 393,614 |
| 純資産合計 | 5,095,759 | 6,094,144 |
| 負債純資産合計 | 8,557,954 | 8,704,790 |
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