#1 業績等の概要: 投資活動の結果、減少した資金は11億83百万円(前連結会計年度は3億65百万円の減少)となりました。これは主に、有価証券の償還1億円により資金が増加したものの、有形固定資産の取得12億4百万円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、増加した資金は6億25百万円(前連結会計年度は1億60百万円の減少)となりました。これは主に、配当金の支払い1億94百万円により資金が減少したものの、長期借入金5億円、新株予約権の行使による株式の発行3億83百万円により資金が増加したことによるものであります。
2014/03/27 13:51
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは11億40百万円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローで11億83百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローで6億25百万円増加した結果、前連結会計年度と比較して5億73百万円増加し、当連結会計年度末残高は25億40百万円(前期末比29.2%増)となりました。
(5)経営者の問題意識と今後の方針について
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