営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は11億40百万円(前連結会計年度は8億84百万円の増加)となりました。これは主に、法人税等の支払額4億10百万円、売上債権の増加1億44百万円により資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益10億21百万円、減価償却費3億70百万円、仕入債務の増加1億14百万円により資金が増加したことによるものであります。

2014/03/27 13:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは11億40百万円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローで11億83百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローで6億25百万円増加した結果、前連結会計年度と比較して5億73百万円増加し、当連結会計年度末残高は25億40百万円(前期末比29.2%増)となりました。
(5)経営者の問題意識と今後の方針について

2014/03/27 13:51