流動負債

有報情報

#1 収納代行サービスに係る注記

※ 預金、金銭の信託及び収納代行預り金
現金及び預金、金銭の信託の中には、収納代行サービス事業に係る資金が含まれており、これに見合う以下の収納代行預り金を流動負債に計上しております。当該収納代行預り金は、顧客の商品又はサービスの利用者が、コンビニエンスストア等を通して支払う代金を当社が収納し、顧客に送金するために一時的に預かっているものであります。

2014/08/12 9:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は6億82百万円(前第2四半期連結累計期間は8億35百万円の増加)となりました。これは主に、法人税等の支払額2億25百万円、仕入債務の減少1億81百万円により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益6億50百万円、その他の流動負債の増加3億12百万円、減価償却費2億円により資金の増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2014/08/12 9:23