仕掛品

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比較して24億9百万円減少し、239億86百万円となりました。これは主に、仕掛品が3億43百万円、投資有価証券が2億13百万円増加したものの、収納代行サービス事業に係る預り金の入出金タイミングの影響を受けて金銭の信託が32億78百万円、受取手形及び売掛金が1億21百万円減少したことによるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して27億95百万円減少し、165億28百万円となりました。これは主に、賞与引当金が3億16百万円、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金が2億98百万円増加したものの、収納代行サービス事業に係る預り金の入出金タイミングの影響を受けて収納代行預り金が34億1百万円、買掛金が1億3百万円減少したことによるものであります。

2014/11/13 9:19