財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、減少した資金は9億78百万円(前連結会計年度は11億83百万円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の取得3億99百万円、有形固定資産の取得2億78百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得2億37百万円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、増加した資金は53百万円(前連結会計年度は6億25百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入金の返済3億3百万円、配当金の支払い2億3百万円により資金が減少したものの、長期借入金5億円、新株予約権の行使による株式の発行61百万円により資金が増加したことによるものであります。

2015/03/26 11:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは11億30百万円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローで9億78百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローで53百万円増加した結果、前連結会計年度と比較して2億5百万円増加し、当連結会計年度末残高は27億46百万円(前期末比8.1%増)となりました。
(5)経営者の問題意識と今後の方針について

2015/03/26 11:31