受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)当連結会計年度末の財政状態の分析
当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度と比較して9億53百万円増加し、273億50百万円となりました。これは主に、収納代行サービス事業に係る預り金の入出金タイミングの影響を受けて金銭の信託が9億11百万円減少したものの、現金及び預金が5億27百万円、投資有価証券が4億74百万円、受取手形及び売掛金が4億14百万円、仕掛品が2億90百万円増加したことによるものであります。
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度と比較して3億47百万円増加し、196億71百万円となりました。これは主に、収納代行サービス事業に係る預り金の入出金タイミングの影響を受けて収納代行預り金が5億90百万円減少したものの、その他流動負債が3億92百万円、買掛金が1億98百万円、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金が1億96百万円、未払法人税等が47百万円増加したことによるものであります。

2015/03/26 11:31

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び余資運用の債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2015/03/26 11:31