#1 業績等の概要: 投資活動の結果、減少した資金は6億85百万円(前連結会計年度は9億78百万円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売却2億8百万円により資金が増加したものの、有形固定資産の取得4億14百万円、無形固定資産の取得4億5百万円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は3億35百万円(前連結会計年度は53百万円の増加)となりました。これは主に、短期借入金の純増加及び長期借入金の借入4億69百万円より資金が増加したものの、長期借入金の返済3億80百万円、自己株式の取得2億54百万円、配当金の支払い2億14百万円により資金が減少したことによるものであります。
2016/03/28 10:45
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは8億6百万円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローで6億85百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローで3億35百万円減少した結果、前連結会計年度と比較して2億14百万円減少し、当連結会計年度末残高は25億31百万円(前期末比7.8%減)となりました。
(5)経営者の問題意識と今後の方針について
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