利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は7億49百万円(前第2四半期連結累計期間は6億23百万円の増加)となりました。これは主に、法人税等の支払額3億3百万円、前払費用の増加2億41百万円、仕入債務の減少1億66百万円により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益6億54百万円、その他流動負債の増加3億81百万円、減価償却費2億58百万円により資金の増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は7億86百万円(前第2四半期連結累計期間は3億20百万円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の取得5億78百万円、無形固定資産の取得1億30百万円により資金の減少があったことによるものであります。

2017/08/10 9:33