利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は7億42百万円(前第2四半期連結累計期間は7億49百万円の増加)となりました。これは主に、前払費用の増加4億44百万円、法人税等の支払額2億34百万円、たな卸資産の増加1億83百万円により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益7億85百万円、その他流動負債の増加4億76百万円、減価償却費2億77百万円により資金の増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は6億95百万円(前第2四半期連結累計期間は7億86百万円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の取得4億8百万円、有形固定資産の取得2億33百万円により資金の減少があったことによるものであります。

2018/08/10 9:22