流動負債

有報情報

#1 収納代行サービスに係る注記

※ 預金、金銭の信託及び収納代行預り金
現金及び預金、金銭の信託の中には、収納代行サービス事業に係る資金が含まれており、これに見合う以下の収納代行預り金を流動負債に計上しております。当該収納代行預り金は、顧客の商品又はサービスの利用者が、コンビニエンスストア等を通して支払う代金を当社が収納し、顧客に送金するために一時的に預かっているものであります。

2019/05/13 9:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比較して43億89百万円減少し343億14百万円となりました。これは主に、現金及び預金が8億9百万円、受取手形及び売掛金が1億9百万円増加したものの、金銭の信託が51億14百万円、仕掛品が1億94百万円減少したことによるものであります。
当第1四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して48億17百万円減少し243億50百万円となりました。これは主に、賞与引当金が2億79百万円、買掛金が1億51百万円増加したものの、収納代行預り金が49億21百万円、その他流動負債が1億83百万円減少したことによるものであります。
なお、金銭の信託及び収納代行預り金は、収納代行サービス事業に係る預り金が含まれており、預り金の入出金タイミングの影響を受けたことにより減少しております。

2019/05/13 9:28