流動負債

有報情報

#1 収納代行サービスに係る注記

※ 預金、金銭の信託及び収納代行預り金
現金及び預金、金銭の信託の中には、収納代行サービス事業に係る資金が含まれており、これに見合う以下の収納代行預り金を流動負債に計上しております。当該収納代行預り金は、顧客の商品又はサービスの利用者が、コンビニエンスストア等を通して支払う代金を当社が収納し、顧客に送金するために一時的に預かっているものであります。

2020/05/13 9:23

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比較して20億54百万円増加し390億78百万円となりました。これは主に、現金及び預金が9億29百万円、投資有価証券が3億25百万円減少したものの、金銭の信託が28億85百万円、受取手形及び売掛金が4億1百万円増加したことによるものであります。
当第1四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して15億7百万円増加し276億58百万円となりました。これは主に、その他流動負債が3億82百万円、買掛金が3億59百万円減少したものの、収納代行預り金が22億56百万円、賞与引当金が2億93百万円増加したことによるものであります。
なお、金銭の信託及び収納代行預り金は、収納代行サービス事業に係る預り金が含まれており、預り金の入出金タイミングの影響を受けたことにより増加しております。

2020/05/13 9:23