利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は27億30百万円(前連結会計年度は24億85百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加10億9百万円、法人税等の支払額8億72百万円、前払費用の増加3億33百万円により資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益29億20百万円、減価償却費5億96百万円、前受金の増加4億82百万円、未払金の増加4億25百万円により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は19億31百万円(前連結会計年度は7億1百万円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の償還2億円により資金が増加したものの、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得11億71百万円、有形固定資産の取得7億4百万円により資金が減少したことによるものであります。

2021/03/26 11:01