財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、減少した資金は19億31百万円(前連結会計年度は7億1百万円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の償還2億円により資金が増加したものの、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得11億71百万円、有形固定資産の取得7億4百万円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、増加した資金は27億35百万円(前連結会計年度は5億56百万円の減少)となりました。これは主に、長期借入金の返済3億59百万円、配当金の支払い2億73百万円により資金が減少したものの、新株予約権の行使による株式の発行24億64百万円、自己株式の売却8億45百万円により資金が増加したことによるものであります。

2021/03/26 11:01