有価証券報告書-第51期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 4,641,013 | ※2 5,356,914 |
| 金銭の信託 | ※2 27,738,973 | ※2 12,399,334 |
| 受取手形 | 41,571 | 22,132 |
| 売掛金 | ※1 4,561,385 | ※1 5,244,889 |
| 商品 | 64,138 | 17,309 |
| 仕掛品 | 508,909 | 478,842 |
| 前払費用 | 617,281 | 781,477 |
| 繰延税金資産 | 59,162 | 69,125 |
| その他 | ※1 110,959 | ※1 54,353 |
| 貸倒引当金 | △464 | △531 |
| 流動資産合計 | 38,342,932 | 24,423,847 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※3 1,054,363 | ※3 986,603 |
| 構築物 | ※3 85,803 | ※3 76,880 |
| 機械及び装置 | ※3 70,725 | ※3 58,450 |
| 車両運搬具 | 2,904 | 1,845 |
| 工具、器具及び備品 | ※3 657,128 | ※3 592,570 |
| 土地 | ※3 715,791 | ※3 715,791 |
| 建設仮勘定 | 160 | 2,287 |
| 有形固定資産合計 | 2,586,877 | 2,434,429 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,333 | 2,333 |
| ソフトウエア | 479,370 | 562,785 |
| ソフトウエア仮勘定 | 143,686 | 16,247 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 627,390 | 581,366 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 885,849 | 1,610,605 |
| 関係会社株式 | 1,222,562 | 1,222,562 |
| 長期前払費用 | 26,629 | 22,661 |
| 差入保証金 | 277,522 | 262,730 |
| その他 | 7,745 | 8,175 |
| 貸倒引当金 | △235 | △665 |
| 投資その他の資産合計 | 2,420,073 | 3,126,070 |
| 固定資産合計 | 5,634,341 | 6,141,865 |
| 資産合計 | 43,977,274 | 30,565,713 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 2,240,516 | ※1 2,475,209 |
| 短期借入金 | 20,990 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 201,122 | 189,132 |
| 未払金 | ※1 248,951 | ※1 273,421 |
| 未払費用 | 297,856 | 364,791 |
| 未払法人税等 | 287,235 | 200,575 |
| 前受金 | 600,679 | 704,795 |
| 預り金 | 102,281 | 116,671 |
| 収納代行預り金 | ※2 30,504,227 | ※2 15,806,073 |
| 株主優待引当金 | 50,028 | 57,120 |
| 債務保証損失引当金 | 43,619 | - |
| その他 | 98,994 | 135,684 |
| 流動負債合計 | 34,696,505 | 20,323,474 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 668,620 | 988,166 |
| 繰延税金負債 | 39,211 | 62,839 |
| 役員退職慰労引当金 | 122,620 | 130,380 |
| 資産除去債務 | 12,279 | 12,432 |
| 長期預り保証金 | 207,405 | 226,805 |
| 固定負債合計 | 1,050,135 | 1,420,622 |
| 負債合計 | 35,746,640 | 21,744,096 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,229,213 | 1,229,213 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 929,069 | 929,069 |
| 資本剰余金合計 | 929,069 | 929,069 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,100,000 | 4,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,926,848 | 2,211,332 |
| 利益剰余金合計 | 6,101,848 | 6,586,332 |
| 自己株式 | △182,204 | △84,347 |
| 株主資本合計 | 8,077,925 | 8,660,267 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 154,337 | 161,349 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,630 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 152,707 | 161,349 |
| 純資産合計 | 8,230,633 | 8,821,616 |
| 負債純資産合計 | 43,977,274 | 30,565,713 |
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