利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は963百万円(前連結会計年度比530百万円増加)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益705百万円、のれん償却額(特別損失)303百万円、貸倒引当金の増加297百万円、売上債権の減少269百万円、減価償却費84百万円、のれん償却額106百万円等であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額413百万円、長期未収入金の増加184百万円、仕入債務の減少130百万円、為替差益59百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は160百万円(同659百万円増加)となりました。収入の主な内訳は、有価証券の償還280百万円、投資有価証券の売却30百万円、支出の主な内訳は、投資有価証券の取得97百万円、有形固定資産の取得41百万円等であります。

2015/03/27 14:45