営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度比961百万円増加し 4,714百万円となりました。その概要は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は963百万円(前連結会計年度比530百万円増加)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益705百万円、のれん償却額(特別損失)303百万円、貸倒引当金の増加297百万円、売上債権の減少269百万円、減価償却費84百万円、のれん償却額106百万円等であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額413百万円、長期未収入金の増加184百万円、仕入債務の減少130百万円、為替差益59百万円等であります。

2015/03/27 14:45