退職給付に係る負債	134,065	千円	112,202	千円
役員退職慰労引当金	91,800	千円	706	千円
株式給付引当金	-	千円	9,707	千円
貸倒引当金	3,344	千円	4,914	千円
施設利用会員権評価損	4,358	千円	4,358	千円
株式報酬費用	12,729	千円	14,131	千円
資産除去債務	13,351	千円	14,010	千円
資本連結に伴う評価差額	14,447	千円	15,791	千円
減価償却費	250	千円	303	千円
子会社株式取得関連費用	11,294	千円	11,294	千円
資産調整勘定	918	千円	306	千円
税務上の繰越欠損金(注)2	79,569	千円	56,023	千円
投資有価証券評価損	7,653	千円	7,653	千円
繰越税額控除	-	千円	40,496	千円
その他	25,563	千円	24,504	千円
繰延税金資産小計	409,301	千円	359,322	千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△59,990	千円	△56,023	千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△40,863	千円	△41,658	千円
評価性引当額小計(注)1	△100,854	千円	△97,682	千円
繰延税金負債との相殺額	△119,128	千円	△165,765	千円
繰延税金資産合計	189,318	千円	95,874	千円
繰延税金負債
減価償却費	△19,448	千円	△21,759	千円
資産除去債務に対応する除去費用	△7,585	千円	△7,408	千円
資本連結に伴う評価差額	△23,444	千円	△24,285	千円
子会社の留保利益金	△96,105	千円	△133,644	千円
その他有価証券評価差額金	△2,057	千円	△7,501	千円
繰延税金負債小計	△148,641	千円	△194,598	千円
繰延税金資産との相殺額	119,128	千円	165,765	千円
繰延税金負債合計	△29,513	千円	△28,832	千円
繰延税金資産純額	159,805	千円	67,041	千円

(注)1.評価性引当額が3,171千円減少しております。この主な要因は、子会社の税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が3,967千円減少したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/03/28 13:10

#3 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けており、中小企業退職金共済制度(中退共)を導入しております。
PT.NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIAを除き、退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2. 確定給付制度

2022/03/28 13:10