営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ2,624百万円増加し、11,302百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは2,349百万円の増加(前年同四半期は1,190百万円の増加)となりました。主な収入は税金等調整前四半期純利益の3,343百万円、仕入債務の増加322百万円、主な支出は法人税等の841百万円、売上債権の増加493百万円等であります。

2022/08/10 13:01