オーウイル（3143）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2011年3月31日: 4億5873万
2011年9月30日: -4928万
2012年3月31日: 4億4739万
2012年9月30日 -4.42%: 4億2763万
2013年3月31日: -1291万
2013年9月30日 -999.99%: -2億2526万
2014年3月31日: -2億1557万
2014年9月30日: -1億8159万
2015年3月31日: -1億7900万
2015年9月30日: -4124万
2016年3月31日: 6621万
2016年9月30日: -2024万
2017年3月31日: 2億9159万
2017年9月30日 +17.96%: 3億4394万
2018年3月31日: -6434万
2018年9月30日: 5億9953万
2019年3月31日 +48.54%: 8億9056万
2019年9月30日: -5億9189万
2020年3月31日 -40.7%: -8億3279万
2020年9月30日: -1億322万
2021年3月31日: 8億101万
2021年9月30日 -41.86%: 4億6572万
2022年3月31日 -67.89%: 1億4952万
2022年9月30日 -33.57%: 9932万
2023年3月31日 +86.14%: 1億8488万
2023年9月30日 +294.18%: 7億2877万
2024年3月31日 -61.51%: 2億8049万
2024年9月30日: -3億4709万
2025年3月31日 -138.97%: -8億2943万
2025年9月30日: 8億2297万
2026年3月31日: -11億3732万

個別

2008年3月31日: -6億8965万
2009年3月31日: -1億5598万
2009年12月31日: 13億440万
2010年3月31日 -61.16%: 5億664万
2010年12月31日 +175.5%: 13億9579万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、829,431千円(前期は280,496千円の収入)となりました。税金等調整前当期純利益が増加し、売上債権が減少した一方で、棚卸資産が大幅に増加し、仕入債務が減少したことによるものであります。
2025/06/25 10:16
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払又は未収消費税等の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた66,097千円は、「未払又は未収消費税等の増減額」127,112千円、「その他」△61,014千円として組替えております。
2025/06/25 10:16