純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産の状況
当第2四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ303,754千円増加し、3,621,834千円となりました。主な要因は、利益剰余金の増加によるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ140,257千円増加し、2,050,571千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、465,720千円(前年同期は103,220千円の支出)となりました。これは主に売上債権が680,377千円増加したものの、税金等調整前四半期純利益を609,561千円計上したこと及び仕入債務が451,012千円増加したことに加え、棚卸資産が148,355千円減少したことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、16,635千円(前年同期比39.3%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものであります。2021/11/11 9:01