財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況

区分	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減額(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△47,293	△92,822	△45,528
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,194	6,846	25,040
現金及び現金同等物に係る換算差額	790	668	△121

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ 226億39百万円収入増の 864億87百万円の収入となりました。これは売掛債権および法人税額の支払額が増加した一方、税金等調整前当期純利益の増加や仕入債務が増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より 455億28百万円支出増の 928億22百万円の支出となりました。これは有形固定資産の取得による支出や子会社株式取得支出が増加したことなどによるものです。

2015/06/26 12:15