キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 13:39
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -105億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -294億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 645億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 30,629 | -26,326 | -5,483 | 4,303 | -28,488 | 17,874 | 通期 | 86,487 | -92,822 | 6,846 | -6,335 | -64,346 | 21,912 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 37,940 | 8,567 | -47,428 | 46,507 | -24,131 | 20,844 | 通期 | 105,155 | -9,809 | -85,071 | 95,346 | -42,354 | 31,516 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 23,667 | -19,740 | -13,980 | 3,927 | -23,312 | 20,281 | 通期 | 81,888 | -44,291 | -46,548 | 37,597 | -50,416 | 22,624 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 38,700 | -32,675 | -11,026 | 6,025 | -34,835 | 17,338 | 通期 | 108,775 | -64,394 | -40,121 | 44,381 | -71,776 | 26,913 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 38,347 | -60,228 | 16,610 | -21,881 | -34,307 | 21,422 | 通期 | 112,100 | -100,202 | -13,980 | 11,898 | -66,953 | 24,481 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,441 | -16,231 | 14,051 | -12,790 | -17,274 | 25,867 | 2Q | 34,007 | -36,314 | 787 | -2,307 | -38,787 | 22,598 | 3Q | 58,124 | -49,169 | -2,946 | 8,955 | -52,362 | 29,473 | 通期 | 114,103 | -70,811 | -30,287 | 43,292 | -62,987 | 37,110 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 11,961 | -18,434 | 46,203 | -6,473 | -19,117 | 76,020 | 2Q | 40,823 | -60,331 | 44,852 | -19,508 | -33,263 | 61,839 | 3Q | 64,203 | -73,338 | 29,390 | -9,135 | -46,339 | 56,629 | 通期 | 123,683 | -93,110 | -28,293 | 30,573 | -63,664 | 39,011 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 4,225 | -12,459 | 36,004 | -8,234 | -18,420 | 68,139 | 2Q | 61,186 | -35,590 | 14,625 | 25,596 | -48,077 | 80,876 | 3Q | 75,099 | -45,379 | -9,811 | 29,720 | -63,390 | 60,832 | 通期 | 127,526 | -27,614 | -76,997 | 99,912 | -93,594 | 64,872 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 4,733 | -8,966 | 22,271 | -4,233 | -15,438 | 84,934 | 2Q | 25,160 | -25,972 | 20,269 | -812 | -33,594 | 88,746 | 3Q | 36,694 | -41,796 | 21,300 | -5,102 | -51,529 | 85,908 | 通期 | 85,013 | -36,788 | -54,734 | 48,225 | -60,591 | 60,939 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,403 | -5,674 | 22,541 | -3,271 | -14,137 | 81,045 | 2Q | 25,899 | -15,316 | 4,353 | 10,583 | -25,052 | 78,423 | 3Q | 64,537 | -29,422 | -10,555 | 35,115 | -40,429 | 88,510 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -63億3500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 953億4600万
- 2017年3月（連） -60.57%
- 375億9700万
- 2018年3月（連） +18.04%
- 443億8100万
- 2019年3月（連） -73.19%
- 118億9800万
- 2020年3月（連） +263.86%
- 432億9200万
- 2021年3月（連） -29.38%
- 305億7300万
- 2022年3月（連） +226.8%
- 999億1200万
- 2023年3月（連） -51.73%
- 482億2500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.45%
- 2016年3月（連）
- 8.59%
- 2017年3月（連）
- 6.59%
- 2018年3月（連）
- 8.77%
- 2019年3月（連）
- 8.94%
- 2020年3月（連）
- 9.11%
- 2021年3月（連）
- 10.38%
- 2022年3月（連）
- 12.59%
- 2023年3月（連）
- 8%