明治 HD（2269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,158 | 55,241 |
| 減価償却費 | 23,607 | 24,577 |
| 減損損失 | 1,055 | 517 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 1,448 | 1,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,161 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,002 | -1,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,525 | 1,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -848 | -842 |
| 支払利息 | 339 | 254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 598 | -1,709 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1,488 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -928 | -2,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,934 | -8,112 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,954 | -3,882 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 12,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,628 | -5,130 |
| その他 | -671 | 8,800 |
| 小計 | 48,931 | 80,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,377 | 1,556 |
| 利息の支払額 | -325 | -270 |
| 法人税等の支払額 | -9,160 | -20,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,823 | 61,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,218 | -45,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,045 | -2,302 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,606 | 1,709 |
| 補助金の受取額 | 2,030 | 4,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,072 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 5,896 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,154 | 2,300 |
| その他 | -902 | -1,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,331 | -35,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,155 | 28,706 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,267 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,105 | -10,270 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,952 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 258 | 153 |
| 配当金の支払額 | -11,587 | -12,309 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -607 | -949 |
| その他 | -526 | -658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,852 | 14,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -616 | 1,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,728 | 41,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,839 | 80,876 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16 |
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