明治 HD（2269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,205 | 47,158 |
| 減価償却費 | 22,401 | 23,607 |
| 減損損失 | 756 | 1,055 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 1,392 | 1,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 1,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -886 | -1,002 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,293 | 2,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -849 | -848 |
| 支払利息 | 384 | 339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 299 | 598 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -565 | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,648 | -2,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,732 | -11,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,788 | -10,628 |
| その他 | -7,539 | -671 |
| 小計 | 50,013 | 48,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,242 | 1,377 |
| 保険金の受取額 | 1,432 | － |
| 利息の支払額 | -371 | -325 |
| 法人税等の支払額 | -18,309 | -9,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,007 | 40,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,843 | -31,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,944 | -2,045 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,884 | 1,606 |
| 補助金の受取額 | － | 2,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -32,072 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 592 | 115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,154 |
| その他 | 67 | -902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,314 | -60,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,060 | 10,155 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 6,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 358 | 2,267 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,505 | -5,105 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 292 | 258 |
| 配当金の支払額 | -10,853 | -11,587 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -154 | -607 |
| その他 | -410 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 787 | 44,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -364 | -616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,883 | 24,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,598 | 61,839 |
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