明治 HD（2269）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2010年9月30日: -5億100万
2011年9月30日 -999.99%: -442億4700万
2012年9月30日: -6億1600万
2013年9月30日: 1億3200万
2014年9月30日: -10億3900万
2015年9月30日 -733.21%: -86億5700万
2016年9月30日: 103億4900万
2017年9月30日 +0.59%: 104億1000万
2018年9月30日: -3億4700万
2019年9月30日: 80億6000万
2020年9月30日 +25.99%: 101億5500万
2021年9月30日 +182.68%: 287億600万
2022年9月30日 +26.97%: 364億4700万
2023年9月30日 -45.55%: 198億4500万
2024年9月30日 +0.77%: 199億9700万
2025年9月30日 -60.17%: 79億6500万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

この契約に基づく当第2四半期連結会計期間末における借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(2023年9月30日)
コミットメントラインの総額	20,000百万円	20,000百万円
借入実行残高	-	-

2023/11/10 14:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これにより、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計額)は前第2四半期連結累計期間より 113億93百万円収入増の 105億82百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は 8億11百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額の減少などにより、前第2四半期連結累計期間より 159億15百万円収入減の 43億53百万円の収入となりました。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は 784億23百万円となりました。

2023/11/10 14:01